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方正证券:十二月 白马蓝筹下沉

2019-12-04 13:59:01来源:励志吧0次阅读

方正证券:十二月 白马蓝筹下沉 2017-12-02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

【投资要点】

1、刚刚过去的十一月,沪市失守3400点,没能收出空中加油小阳线,使得原本普遍预期的上涨加速变为寻找来年的支撑,真是人算不如天算。尽管上月初本栏以“十一月,开局不利,谨防风险”开篇,但上个月市场的反复震荡却也是始料未及的,好在“高抛低吸策略”以及“五维度选股法”在市场风云突变时还是很给力的,模拟组合基本保住了做多成果。

2、上周白马蓝筹估值溢价板块如期全面调整,蓝筹指数中证100、沪深300、上证50及上证180分别收出周线级别的中阴线,并使得月线级别的K线也疑似在筑顶,考虑到四大天王11月份的巨量月线,初步判断,老兵已然撤退,新兵或在站岗,白马蓝筹下沉为大概率事件。

3、这两年来12月份的市场是不安分的,15年也好,16年也好均如此,估计今年也不会没热点,15年是频繁的举牌事件搅动市场,16年则是新零售及重组题材喧闹,今年或是周期科技争先,周期板块以产品涨价为催化剂,如钢铁、煤炭、化工,科技股方面或许确定性相对大的电子板块(主要有集成电路、分立元件、被动器件)机会更大,由于结构性行情成为市场共识,故“抛开大盘炒个股”的条件本月依然具备,不妨适度参与。

4、外部环境对热点形成是较为有利的,美国国会参众两院顺利通过了大幅度减税方案,不仅对美国国内是个利好,更对全球经济是个刺激。美元指数更多反映避险情绪,美元指数与全球经济复苏是负相关关系,故周期板块走好不排除具备中期特征,而电子板块渗透经济领域的方方面面,既受益进口替代也受益各行业的需求向好。从内部环境看,近期市场中期利率水平持续飙升,对市场估值不利,但沪市3300点主力似乎也在护盘,每周IPO数量近期也保持年内偏低水平。

5、鉴于A股主要指数仍处于调整之中,本期的五维度潜力股在钢铁、煤炭、水泥、工程机械、地产、家电配件、集成电路、分立器件、被动器件各选一家公司,供投资者参考。

6、模拟组合计划:上周逢高调出中国平安,下周逢高调出招商银行,逢低调入保利地产(600048)、紫光国芯(002049),仓位控制在中性偏低水平。

7、风险提示:市场热点缺失;沪市有效跌破3300点。

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